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Linda Raschke: Uma Amazônia de Wall Street Escrito por: PaxForex analytics dept - quinta-feira, 22 maio 2014 0 comentários Linda Bradford Raschke (Conselheira de Negociação de Commodities) é a chefe do LBR Group Inc. e da LBR Asset Management. Esta astuta trader feminina tem mais de 30 anos de experiência em negociação. Uma verdadeira amazona da Wall Street como ela, sua carreira começou em 1981 como uma formadora de mercado em opções. Ela começou pela Bolsa de Valores da Costa do Pacífico e depois se juntou à Bolsa de Valores da Filadélfia. Ela usa análises de múltiplos períodos de tempo ao negociar, além de especular em vários mercados com várias metodologias de negociação. Além de ser apresentada no The New Market Wizards (por Jack Schwager), ela é coautora de um best-seller intitulado: Street Smarts High Probability Short Term Trading Strategies (lançado em 1995) e da repórter da CNBC Financial Sue Hereras Women of the Street, mencionada ela como um trader exemplar. Linda tem sido destaque em muitos programas financeiros e mídia. Ela também foi útil para muitas organizações comerciais, empresas e conferências aclamadas. Durante ela mais de 3 décadas de experiência, ela ensinou em mais de 22 países. Durante suas palestras e apresentações, Linda passou por muitas lições que certamente ajudam os traders. Alguns deles estão abaixo: Linda não é tentada a trair seu estilo de negociação testado pelo tempo, não importa o que os mercados estejam fazendo. Você simplesmente precisa aprender como os mercados se comportam e como funcionam para que você possa alcançar um excelente domínio comercial. Os padrões de mercado se repetem e, depois de dominá-los, você pode desenvolver estratégias de negociação que não exigiriam maiores alterações. Se você tem uma estratégia de negociação consistentemente lucrativa (uma vantagem), siga-a. Seja fiel ao seu método de negociação, mesmo quando houver um período de queda nos mercados. Por que as estratégias de negociação que funcionam não mudam com tipos de mercado ou com condições de mercado variáveis, nem são específicas do mercado. O comportamento do mercado tende a se repetir e uma série de vitórias está próxima. Você tem que amar pare como sua mãe. Definir paradas de proteção quando a negociação deve ser tão automática quanto respirar para você. A parada é uma proteção eficaz para seus nervos e suas contas, não importa o que os outros dizem contra isso. Stops um dia vai te salvar dos mercados que se recusam a voltar em contraste com a sua expectativa habitual. Nunca negocie sem eles. É um ato tolo para permitir um comércio que poderia ser fechado com uma bola de neve de perda insignificante em uma enorme negatividade. Linda usa diferentes estratégias para enfrentar os mercados. Não há estratégia que funcione em todos os tipos de mercado. Um sistema de acompanhamento de tendências falhará em um mercado continuamente abrangente. Uma estratégia de escalpelamento iria cair em um mercado de tendências fortes, especialmente quando pego em uma direção errada. Uma estratégia de compra e venda seria mortal nos mercados de baixa. A chave para escalar tudo isso é saber o tipo de mercado que você está negociando e o tipo de estratégia que você pode usar para isso, ou você pode usar uma estratégia que funcione na maioria das condições de mercado (mas não todas). Quando você está frustrado com uma metodologia de negociação, é quando os mercados estão prestes a se tornarem favoráveis ​​a ela. Se você pode negociar com uma vantagem, corrigir a mentalidade de negociação e ferramentas eficazes de controle de risco, então o sucesso consistente e permanente é possível nos mercados. O Lindas LBR Group é um CTA registrado desde 1992 e permanece ativo até hoje. Além disso, o desempenho do seu fundo tem sido constantemente classificado entre os 20 melhores de 4500 para os melhores desempenhos de 5 anos do BarclaysHedge. Se Linda pode fazer isso, outras mulheres devem fazê-lo, desde que estejam prontas para aceitar a verdade sobre o comércio e seguir em frente. Se uma mulher pode conseguir isso, o que você está esperando por Linda é uma verdadeira amazona dos mercados, assim como Hetty Green e Louise Bedford. A conquista mais importante que você faz como um comerciante é não perder sua conta, não fazer lucros. Se você pode ser um operador de breakeven, usando isso como seu principal alvo, então isso significa que você pode recuperar qualquer perda que inevitavelmente irá sustentar em sua carreira comercial. Se você puder manter sua conta segura, você eventualmente ganhará dinheiro nos mercados. Se você perder sua conta através de tamanhos de posição excessivamente grandes, o que você usaria para colher ganhos nos mercados quando eles começassem a sorrir para você? Os melhores traders não ganham dinheiro em condições de mercado fáceis e perdem dinheiro quando as condições do mercado se tornam desafiadoras . Os melhores traders são aqueles que podem sobreviver a todas as incertezas e condições adversas nos mercados, e depois ganhar dinheiro quando os mercados começam a derramar suas riquezas para os amantes do comércio. A habilidade mais importante não é a capacidade de prever o mercado com precisão, mas a capacidade de sobreviver à perda de riscos e manter sua conta intacta é o controle de risco. Conclusão: não se force a fazer o que é contrário às realidades dos mercados. Troque o que você vê, não o que você quer. Como um comerciante, você tem que ser objetivo e imparcial, ao invés de subjetivo e tendencioso. Mostrar respeito pelos mercados. Este artigo é concluído com uma citação de Linda Raschke: Negociantes bem sucedidos que demonstraram longevidade neste negócio têm uma coisa em comum: uma metodologia consistente com uma vantagem demonstrável. Você não pode negociar com lucro a longo prazo sem uma vantagem. Número de registro do Grupo Laino 21973 IBC 2014. Aviso de risco: Observe que a negociação de produtos alavancados pode envolver um nível significativo de risco e não é adequada para todos os investidores. Você não deve arriscar mais do que você está preparado para perder. Antes de decidir negociar, certifique-se de compreender os riscos envolvidos e leve em consideração seu nível de experiência. Procure aconselhamento independente, se necessário. PaxForex hoje a nossa avaliação de 9.3 de 10. Contando com 107 votos e 55 avaliações qualificadas. Por favor, como o site da PaxForex em sua rede favorita e tenha acesso à página de registro de conta de bônus gratuitaPutting Together a Business Plan, por Linda Raschke Registrado em fevereiro de 2006 Status: Membro 313 Posts (transcrição de uma aula LBR Online Trading Room) Seu plano de negócios é seu plano pessoal para o sucesso comercial. Inclui não apenas seus objetivos, mas um plano detalhado de como você planeja chegar lá. Este plano deve ir muito além dos detalhes da sua metodologia de negociação. Deve incluir a estruturação não apenas do ambiente de negociação, mas de toda a sua vida. Sua mente e psique são seus principais ativos de negociação. Como você planeja protegê-las ao longo do ano Seu plano de negócios deve ser estruturado para motivá-lo a obter altas mais altas no patrimônio de sua conta. Isso soa como um dado, mas você deve lutar para voltar de cada rebaixamento. Você deve ter concessões em seu plano para não devolver mais do que uma porcentagem mínima de lucros. Seu plano de negociação deve incluir todos os detalhes, como quais mercados você irá negociar, quais estratégias você seguirá e que tipo de alavancagem você usará. Somente tendo um plano de negociação você será capaz de evitar decisões comerciais emocionais. Acredito que nunca é tarde demais para começar a pensar em trabalhar em um plano de negócios para o ano em curso. Também nunca é cedo demais para pensar em montar um plano de negócios para o próximo ano. Isso porque levará algum tempo para pensar sobre as coisas que vou dizer e trabalhar em seu próprio programa. Negociar é abstrato e há tantas perguntas e decisões a serem feitas durante o dia. Seu objetivo como comerciante é executar seu plano e deixar o pensamento fora dele. Um plano diário ajuda a fornecer ritual, organização e estrutura. Mas antes de pensar em como construir o seu plano de jogo diário, você precisa primeiro montar um plano de negócios anual mais amplo. Na criação de seu plano de negócios maior, você estará projetando um programa de negociação para si mesmo. Muitas das perguntas que nosso escritório recebe dizem respeito a que tipo de padrões de negociação seguir, a que horas as negociações serão feitas, como fazer pedidos e quais mercados negociar. Seu plano de negócios deve abordar esses problemas. Quando você configura seu programa, você deve pensar em si mesmo como seu melhor cliente. Sua conta é um cliente. Seu objetivo deve ser projetar o tipo de programa em que você pode negociar várias contas, ou, pense se você quiser adicionar apenas um cliente. Você precisaria de um tipo muito específico de programa para apresentar a esse cliente, e então, assumindo que eles estariam monitorando sua atividade de negociação todos os dias, você estaria mais consciente de seguir seu programa. As questões de alavancagem e gestão do dinheiro seriam abordadas neste programa, assim como os mercados negociados, levantamentos, tipos de negociações feitas, etc. Eu irei compartilhar com vocês algumas das maneiras que eu desenho meu programa. Antes de fazer isso, o plano de negócios inclui muito mais. Ele também deve incluir metas e fatores motivacionais, bem como regras, diretrizes e planos para mantê-lo longe de áreas problemáticas ou pontos em que você está mais fraco. Acho que, como um profissional envolvido nos mercados, é difícil intervalo. Então é fácil para mim atingir o ponto de burnout. Eu tenho uma tendência a colocar muitas posições. Tomar posições no último dia do trimestre parece ser meu calcanhar de Aquiles e morder minha linha de fundo. Então, estou fazendo uma provisão muito clara no meu plano de negócios para 2000 para não ter grandes posições em relação ao último dia do trimestre. Se você quer se dar a liberdade de levar várias semanas enquanto desenvolve seu plano para quebrar algumas regras, pense nisso como você faz. Pense em quais regras realmente servirão melhor a você. É por isso que eu disse que levaria algum tempo para refletir sobre algumas coisas. Eu lhe darei a essência do meu programa e então você verá como é fácil projetar seus objetivos em torno do seu plano. Eu tenho contas separadas, uma para negócios de couro cabeludo e uma para operações de posição. Agora é fácil projetar objetivos diferentes para cada programa. Por exemplo, se os SPs forem o único mercado em que você está negociando, um objetivo poderia ser incluir um intervalo de nível de atividade esperado na criação de escalpos de SP. Isso pode incluir seu programa principal ou ser designado como atividade suplementar. Por ter um objetivo de fazer uma certa quantidade de negócios no couro cabeludo por semana, você se desafiará um pouco. Você incluirá operações de posição, opções de índice ou atividade GLOBEX em seu programa? Veja seu desempenho de negociação passado. É fácil quebrar se você é mais rentável aderindo ao couro cabeludo de curto prazo, ou o quanto segurar posições de longo prazo realmente contribui para o seu resultado final. Eu gosto de manter minha atividade de escalpelamento de SP separada, então para posições de longo prazo, eu gosto de usar os futuros de NASDAQ ou opções de SP como um veículo de negociação separado. Para operações feitas nos mercados de futuros domésticos, eu tento manter operações em qualquer lugar de 2-8 dias. Ocasionalmente, eu negociarei os bônus no dia seguinte, mas tento jogar pela noite para o dia na maioria dos mercados. Este foi o meu programa básico transitado do meu programa de CTA. Então, eu essencialmente tenho três programas separados: escalpelamento de SP, posições de balanço de curto prazo baseadas em padrões gráficos clássicos e reconhecimento de padrões de taxa de mudança de 2 períodos e posições de longo prazo que também podem incluir ações, opções, fundos mútuos, etc. precisa pensar sobre o seu mix que irá trabalhar para você e ser organizado de forma CLARA como você vai gerenciar seu dinheiro. Cada conta deve ter um nível específico de financiamento e número de contratos que podem ser negociados nele. Também deve haver diretrizes de alavancagem e regras de gerenciamento de dinheiro para cada tipo de comércio. Na maioria das vezes eu não uso minha linha completa. Eu negocio 1 contrato por quotxquot number dollars na minha conta. Determine um tamanho de unidade para você. À medida que sua conta cresce, você pode adicionar outro contrato. Essas coisas devem ser todas explicadas em seu plano de negócios. Quanto aos objetivos, você pode estruturar essas duas maneiras. Algumas pessoas definem uma meta de valor em dólar para sua atividade de negociação. Na verdade, evitei fazer isso no passado, em vez de me concentrar em manter uma certa quantidade de atividade. Eu percebi que se eu fizesse o melhor trabalho que eu poderia fazer todos os dias, os lucros seriam suficientes. Às vezes, definir um valor em dólar pode ser desanimador durante períodos de redução ou encorajá-lo a forçar negociações quando nada está acontecendo. Este ano, quero ter meu maior ano de negociações de todos os tempos, então esse é o meu objetivo. Mas para algumas pessoas, um objetivo melhor pode ser fazer um número regular de negócios, ou tentar um número de pontos SP por semana. Isso ajuda a alcançar as metas maiores. Gostaria de atingir metade do meu objetivo na minha conta de daytrading e metade da minha conta de posição. Agora a questão surgiu, às vezes os ganhos são distribuídos de forma desigual. Se você definir um alvo para si mesmo para fazer 3 pontos de SP por dia para cada contrato que você negocie, do que sair quando fizer esses três pontos, isso não funciona dessa maneira. Quando você está quente, você está em sincronia e deve continuar negociando. Se os seus 3 pontos forem fáceis para você, então por que você desistiria no dia? Você poderia facilmente ter um dia de raspar no dia seguinte. ou até mesmo um dia de perda. Mas você deve ter algum tipo de orientação. Isso servirá como sua motivação para fazer um negócio em primeiro lugar. Você deve ter algum motivo para puxar o gatilho em primeiro lugar, porque muitas vezes é muito fácil se segurar em ser agressivo. Defina uma meta que você pode não apenas alcançar, mas que você pode exceder. Então, novamente, se você é um comerciante mais novo começando com uma pequena conta, talvez seu objetivo seja tirar 8 pontos de SP por semana. Como você vai conseguir isso? Se você tem uma quantidade menor de capital você não quer negociar em um prazo mais longo. Você precisa encontrar 1-2 pontos por dia, onde você pode entrar e tentar por 2 pontos. Agora você está quebrando seu objetivo em pedaços pequenos. Quanto você pode arriscar em cada negociação? Quando eu faço negociações de tipo quotshort saia, eu automaticamente arrisco não mais do que três pontos. Se você decidir que não pode arriscar mais de 2 pontos, terá que ter muito cuidado ao escolher o seu lugar. Você deve ser capaz de ver o seu ponto de risco antes de entrar. Veja o giro do mercado e entre no mercado ou o mais próximo possível desse turno. Então, isso pode ser um "programa" com o qual você pode começar. Agora, o que poderia acontecer se você começasse com seu programa de escalpelamento, é que por alguns dias, os mercados podem ser monótonos, agitados, Talvez você sinta que está um pouco atrás de seu objetivo. Mas então um dia, o seu comércio de 2 pontos se transforma em 5 pontos. ou, você fica motivado e faz mais alguns negócios e supera seu objetivo. OK Não exerça pressão sobre si mesmo para fazer x-amount todos os dias, mas você deve ter uma orientação para o que você gostaria de obter mensalmente. Então, no final do mês, você se pergunta, como está seu desempenho em relação ao seu plano de negócios Se ele está aquém, o que precisa ser ajustado As maiores coisas que impedem um negociante de cumprir seu plano são: ficar desleixado alguns vezes, esquecendo de fazer uma parada, ou ficar teimoso em um comércio. Estas são as coisas que vejo. Um erro esperando para te morder na parte traseira. Mas adivinhe. É possível cometer todos esses erros e ainda assim ganhar dinheiro. Surpreendentemente, os mercados podem ser mais indulgentes do que pensamos. Apenas leva um pouco de persistência. Assim, a cada mês, defina sua meta para fazer um trabalho melhor do que no mês anterior. Tudo o que você precisa fazer é trabalhar com menos erros. ESTÁ BEM. para mais algumas partes do plano - manutenção de registros e estrutura. ESTA É UMA PARTE IGUALMENTE IMPORTANTE para o seu plano de negócios. Aqui está o porquê. Rotinas e rituais mantêm as coisas automáticas. Além disso, eles ajudam a configurar o Plano de Jogo diário (o qual chegaremos a seguir). Um comerciante precisa chegar ao ponto em que pegar o telefone é apenas mais uma coisa que ele faz durante o dia. No final do dia, eu registro todos os meus números diários. Isso pode parecer um esforço inútil, uma vez que esses dados já estão listados no meu computador e estou apenas escrevendo no papel. Mas esse ritual traz uma certa dose de alívio para mim porque posso me desligar tomando todas as decisões e fazer algum trabalho terapêutico. Eu prospero em tarefas domésticas e trabalho duro porque não preciso pensar durante esse tempo. É um ritual que limpa minha mente de todo o bem e do mal que aconteceu durante o dia. Eu também tenho folhas onde eu registro cada negócio, e ultimamente eu estou me tornando mais diligente em fazer minha PampL no final de cada dia. Eu costumava fazer isso durante os anos 80, mas parei nos últimos anos. Parte do meu plano de negócios para este ano inclui tornar-se ainda mais envolvido na manutenção de registros. Estou monitorando a quantidade de derrapagem em cada negociação e o tempo médio de espera para cada tipo de negociação. Você vê, você deve fazer o máximo possível de um jogo detalhado para entrar no jogo, aumentar a intensidade. O objetivo não é se queimar - idéia errada. Você não precisa se concentrar em todos os carrapatos, mas sim no contrário. Mantenha seu monitoramento dos mercados um tipo de coisa Zen, ou seja, fique solto e relaxado. Às vezes, os melhores negócios acontecem com o canto do olho. Por exemplo, talvez você tenha assistido a um mercado por alguns dias. Você tem feito sua lição de casa noturna assistindo a uma configuração em particular. Então, quando o mercado começa a agir de uma certa maneira que confirma que sua análise está correta, você deve estar por toda parte. Você não pode forçar os negócios, mas quando estiver relaxado, você os verá melhor. A melhor maneira de ficar relaxado e solto é se envolver em algum tipo de ritual. Como o tenista que balança a bola para cima e para baixo algumas vezes antes de servir, dança com os pés e enxuga a testa - esses são todos os rituais para manter seu saque solto. Os mesmos truques se aplicam à negociação. Você pode rabiscar e fazer balanços em papel durante o dia, anotar as leituras periódicas dos carrapatos ou observar níveis extremos de preços. Espero que você esteja adquirindo a ideia básica até agora, porque não quero elaborar ao ponto de exagerar. Mas aqui está mais um exemplo. A pessoa para quem trabalhei quando negociei pela primeira vez no Philadelphia Exchange tinha sido um físico. Ele passou 1 hora e meia na bolsa antes de o mercado abrir e ficaria lá por uma hora e meia após o fechamento. Ele era muito metódico e organizado, escrevendo bilhetes e pedidos com antecedência. Ele era quieto e despretensioso, e, como descobri mais tarde, ele também era um dos operadores mais consistentemente lucrativos lá em baixo. A pessoa que primeiro me apoiou quando eu negociei em São Francisco me ensinou a traçar o oscilador 3/10 todas as noites usando o serviço de gráficos da Pesquisa de Mercado de Segurança. Ele também me ensinou a registrar o diário, o tique-taque, os números amplos, etc., além de escrever as ordens para o dia seguinte. Esses dois caras ainda estão negociando hoje. Estas são algumas das características comuns que tenho notado entre os comerciantes que conseguem. Todos eles têm rotinas e rituais diários. Você deve equilibrar o processo abstrato de conceituação que o mercado exige com algumas atividades tangíveis. Seu plano de negócios deve incluir a criação de um plano de jogo diário para cada dia de negociação. Que tipo de estratégia você vai usar para o dia seguinte? É o mercado devido a um dia de consolidação, que começa a formar uma pequena faixa de negociação? Ou está pronto para uma fuga, um dia de tendência potencial? Pela manhã, por exemplo, se houver uma liquidação matinal, isso configurará uma oportunidade de compra? Ou os comícios devem ser encurtados Seu plano de jogo poderia incluir a procura de vender um teste da alta anterior ou comprar um recuo para a média móvel por hora. À noite, é fácil notar onde os padrões horários do Graal podem estar em outros mercados. Anote ordens imaginárias. "Compre Prata a tal e tal preço se ele for rastreado para EMAquot. Você será mais propenso a fazer o comércio se você seguir esta prática. Talvez haja um mercado específico que você vem seguindo com um viés direcional. Anote os dias anteriores altos ou baixos e use isso como seu pivô. Ao gerenciar negociações de longo prazo, você terá mais chances de permanecer com elas se escrever instruções claras para parar uma parada. Anote seu nível de parada e continue a movê-lo conforme o mercado se move a seu favor. Minha maneira favorita de fazer uma parada é usar uma parada de canal de duas barras, ou usar níveis de suporte e resistência por hora. Em uma tendência de baixa, vou segui-lo logo acima do último giro de hora em hora, mas em uma tendência de alta, darei mais espaço e o deixarei abaixo da baixa por hora de dois níveis atrás. Trilha sua parada não no último balanço baixo, mas o anterior. Isso ocorre porque os mercados de tendência ascendente são mais propensos a correções do tipo A-B-C. Não há uma maneira perfeita de fazer uma parada - todos eles têm sua falha. Uma parada de 2 bar funciona bem, no papel, mas, pessoalmente, eu odeio o retorno em qualquer parada e normalmente procuro sair em algum tipo de compra ou venda de clímax. Às vezes, negociar em outro mercado pode ser uma boa distração para impedir que você tire proveito muito cedo de uma posição que esteja funcionando. Você tem que deixar o tempo trabalhar para você em ganhar posições. Plano de jogo - Plano de negócios - estrutura geral do ambiente de negociação. comece a pensar na maneira como você realmente faz as coisas. Chegue a um tipo de processo de um dia por vez. Mesmo se você é um operador de posição, seu trabalho não é pensar muito no futuro, ainda é levar um dia de cada vez, mesmo que seja apenas um processo de monitoramento. A fita está sempre no aqui e no agora. Seu objetivo deve ser fazer o melhor trabalho possível nesse DIA. Siga suas regras e seu plano de jogo para esse dia. Se o mercado se mover de formas que não estavam no seu plano de jogo, tudo bem. O plano de jogo errado é sempre melhor do que nenhum plano de jogo. Pelo menos se o seu plano de jogo estiver errado, você o saberá rapidamente e que por si só tem valor de previsão. Não há problema em perder um milhão de negociações, mas não é normal perder uma que tenha sido configurada no seu plano de jogo que você esperava. Você também pode ajustar o seu plano de jogo ao meio-dia. Talvez você estivesse querendo vender um rali de volta para a média móvel de hora em hora, mas o mercado explode. Não há problema em dizer: “porque o mercado falhou nesse benchmark, isso pode significar que há um movimento mais forte na direção oposta”. Talvez, então, ele sinalizasse para mudar de marcha e começar a procurar a primeira compra de 5 minutos do Graal. Você obtém a ideia Aqui está uma lista de alguns dos tipos de coisas que você pode incluir em seu plano de negócios anual. Isso lhe dará algo para trabalhar. Comece a pensar em montar um programa profissional, composto de peças de tamanho de mordida. Que metodologia ou padrões você vai negociar? É OK ter uma biblioteca de configurações, mas a maioria das pessoas se concentra melhor em um nicho ou técnica particular. Aprenda a fazer uma coisa consistentemente bem em vez de tentar dominar muitos estilos. Quais mercados você vai negociar? Se você negocia ações, pense em manter uma quantidade razoável de ações a seguir. Não seja pego na digitalização de um banco de dados de muitos problemas que você não está familiarizado. Convida situações infelizes onde pode haver pendências ou relatos na empresa que você desconhece. Se você não teve muito sucesso na negociação de soja ou prata no passado, por que tentar continuar a negociá-los no futuro Quanto capital você vai colocar em suas contas de negociação? Algo que eu tenho que adicionar aqui, fique longe de olhar para porcentagem retorna ao avaliar as estatísticas de desempenho, como retorno de porcentagem ou rebaixamentos, na sua conta pessoal. Concentre-se em vez disso em quantias em dólares. Qual é a sua tolerância em relação ao valor do dólar? Meu estômago se transforma em uma redução específica na quantia em dólar. As porcentagens variam muito de acordo com quanto dinheiro você tem em sua conta. Você pode ter um patrimônio líquido de 1 mil e manter 100 mil em sua conta de negociação e sua situação será totalmente diferente de uma pessoa que tenha 5 mil e mantenha 100.000 em conta de negociação. A pessoa com maior patrimônio líquido se sentirá mais livre para usar um tipo diferente de alavancagem. Então, pense em termos de valores em dólar. quanto você está disposto a reduzir para Como você planeja entrar, sair e gerenciar negociações Eu gosto de dividir o tamanho do meu contrato em duas unidades. Às vezes eu vou all-in e depois desce em metades. Outras vezes eu coloco metade e olho para adicionar a outra metade. Algumas posições eu mantenho metade como um núcleo e uso a outra unidade como uma unidade de escalpelamento. Seja qual for o estilo escolhido, ele deve ser escrito em seu plano. Qual é o seu plano para gerenciar rebaixamentos? Como você vai avaliar quando precisa tirar uma folga? Quais são seus objetivos mensais? Você vai se esforçar para fazer um certo número de negócios a cada semana ou talvez um certo número de pontos SP? pelo qual medir seu progresso. Alguns meses serão melhores que os outros meses. O final do mês é um bom momento para fazer uma revisão periódica. A maioria das empresas faz isso mensalmente ou trimestralmente. Inclua uma rotina diária em seu plano de negócios global. Como você vai avaliar seu desempenho a cada dia? Mantenha um caderno de anotações das coisas que você faz CERTO. Pat yourself nas costas para pequenas vitórias morais, como sair de uma posição perdida de uma forma rápida. Observe as pequenas melhorias incrementais que você faz. Crie um ambiente de escritório projetado para facilitar o desempenho. Elimine distrações e influências externas. Reduza o brilho e pegue uma cadeira confortável. Invista em bons equipamentos. Invista em um excelente feed de dados. Inclua uma provisão que o impeça de negociar se circunstâncias externas criarem um estresse incomum. como saúde, divórcio ou um movimento importante. Você também pode escrever um cheque de sua conta de negociação e dar um beijo de despedida. Isso é uma coisa difícil de reconhecer antes que seja tarde demais. As pessoas perdem dinheiro durante os períodos de 10 grandes estresses: morte, impostos, divórcio, mudança, saúde. você entendeu. A negociação é uma disciplina orientada para o desempenho. Se você não puder executar bem, cancele o show. Se um tenista torcer severamente o tornozelo, ele cancela a partida. Por que causar danos a suas avaliações? Por que prejudicar seu registro estatístico com desempenho abaixo do ideal? Manutenção de Registros - Avalie sua rotina, estrutura e lição de casa noturno. Você pesquisa ou tem uma maneira de registrar os resultados? Que tipo de pesquisa está incluída em seu programa ou plano? Meu problema é que eu coloco muitos projetos em segundo plano. Eu preciso simplificar essa área para mim mesmo. Ou, eu sou desviado fazendo pesquisa, saio em uma tangente tarde da noite e fico acordado até tarde. Então não estou em condições ótimas no dia seguinte. Meu plano de negócios inclui uma hora de dormir. Eu prometo a mim mesmo aderir a isso. Recompensas Todo o trabalho, nenhum jogo faz de Jack um garoto chato. Você deve ter interesses externos ou hobbies para tirar sua mente dos mercados no final do dia. Você deve se tratar de algo que você realmente quer. Se você gastar dinheiro com você mesmo, você eliminará os pensamentos da pobreza subconsciente. Eu estou sério. Mime-se como um milhão de dólares e você valerá a pena em breve. Talvez depois de uma boa semana você se mexe em uma massagem ou compra algo que realmente quer. Eu já tenho algo em mente que eu farei por mim mesmo se atingir minhas metas no ano que vem. É algo que não custa muito, mas que eu nunca poderia justificar gastar dinheiro porque pode parecer frívolo. Mas o dinheiro vem da minha conta de negociação para que nada seja frívolo. ÚLTIMA, Que planos você tem para melhorar continuamente a si mesmo? Veja-se como uma pessoa de primeira, em termos de saúde, em desempenho e em atitude. Como você continua avançando na vida Você conhece o velho ditado, se você não está indo para frente, você está indo para trás. A busca educacional, como livros e cursos de estudo, é importante, mas não negligencie a busca espiritual ou projetos externos. talvez construindo seu próprio site, começando sua própria rede de negociação, escrevendo seu próprio livro em todas as trilhas e atribulações do negócio, ou trabalhando com uma instituição de caridade. Todos os assuntos acima são mais importantes para o seu sucesso a longo prazo em permanecer neste negócio do que quaisquer indicadores ou configurações de negociação. As pessoas não perdem dinheiro ao entrar em configurações ruins. Eles perdem dinheiro de ficar desleixado em seus negócios e desleixados em seus hábitos e vida. Eles permitem que os negócios emocionais se infiltrem em seu programa porque eles não fizeram o dever de casa e não estão preparados. Seu plano de negócios é um contrato consigo mesmo. É um contrato tratar-se como seu melhor cliente. Rodear-se de orientações, regras e uma estrutura geral pode ser o veículo que lhe traz liberdade de ansiedade de desempenho e lhe dá a confiança de que você pode levar sua negociação para o próximo nível. Linda Bradford Raschke é trader profissional em tempo integral desde 1981. Começou como trader de andar e depois fundou o LBR Group. uma empresa profissional de gestão de dinheiro. Além de executar programas bem-sucedidos como CTA, ela é a principal trader de vários fundos de hedge e tem executado programas de hedge comercial. Raschke foi reconhecido no livro de Jack Schwager8217s, "The New Market Wizards", e é bem conhecido por seu livro, "Street Smarts". Mais de seus escritos podem ser encontrados em seu site (ver link acima).Capturando Trend Days, por Linda Bradford Raschke Registrado em fevereiro de 2006 Status: Membro 313 Posts Um dia de tendência ocorre quando há uma expansão na faixa de negociação diária e a abertura e perto estão perto de extremos opostos. A primeira meia hora de negociação, muitas vezes compreende menos de 10 da faixa total de dias, geralmente há muito pouca retração de preço intradiário. Normalmente, a ação do preço recupera a dinâmica na última hora - e a tendência acelera. Um dia de tendência pode ocorrer na mesma direção ou na direção oposta à tendência predominante nos gráficos diários. O ponto crítico é que o aumento do spread entre o alto e o baixo da faixa diária oferece uma oportunidade de negociação a partir da qual grandes lucros podem ser obtidos em pouco tempo. Os comerciantes devem entender as características de um dia de tendência, mesmo se estiverem interessados ​​apenas no escalpelamento intradiário. Um trader que antecipa um dia de tendência deve mudar as estratégias, desde negociar suporte / resistência e olhar para os indicadores de sobrecompra / sobrevenda até usar uma metodologia de breakout e ser flexível o suficiente para comprar força ou vender fraqueza. Um comerciante pego de surpresa muitas vezes experimenta suas maiores perdas em um dia de tendência, enquanto ele tenta vender força ou comprar fraqueza prematuramente. Como há poucas retrações intraday, pequenas perdas podem facilmente ficar fora de controle. As piores catástrofes vêm de tentar perder a média de negociações em dias de tendência. Felizmente, é possível identificar condições específicas que tendem a preceder um dia de tendência. Como isso pode ser feito facilmente à noite, quando os mercados estão fechados, um comerciante pode ajustar seu plano de jogo para o dia seguinte e estar preparado para colocar paradas de compra ou venda em níveis adequados. Classic Trend Day - Um grande intervalo de abertura criou um vácuo no lado da compra. O mercado abriu em um extremo e se fechou no outro. Observe como ele fez altos e baixos mais altos durante todo o dia. Além disso, a volatilidade aumentou na última parte do dia - outra característica dos dias de tendência. Participa desde fevereiro de 2006 Status: Membro 313 Mensagens Vários tipos de condições levam a dias de tendência, mas a maioria envolve algum tipo de contração na volatilidade ou no alcance diário. Em geral, a expansão de preços tende a seguir períodos de contração de preços, sendo o fenômeno cíclico. O mercado alterna entre períodos de descanso ou consolidação e períodos de movimento, ou marcação / redução. A volatilidade é, na verdade, mais cíclica do que o preço. When a market consolidates, buyers and sellers reach an equilibrium price level -- and the trading range tends to narrow. When new information enters the marketplace, the market moves away from this equilibrium point and tries to find a new price, or quotvaluequot area. Either longs or shorts will be quottrappedquot on the wrong side and eventually forced to cover, aggravating the existing supply/demand imbalance. In turn, the increase in price momentum attracts new market participants, and pretty soon a vicious cycle is created. Local pit traders, recognizing the one-way order flow, scramble to cover contracts. Instead of price reacting back as in normally trading markets, quotpositive feedbackquot is created -- a condition in which and no one can predict how far the price will go. The market tends to gain momentum rather than to check back and forth. We can tell when the market is approaching the end of contraction or congestion because the average daily range narrows. We know a potential breakout is at hand. However, it is difficult to predict the direction of the breakout because buyers and sellers appear to be in perfect balance. All we can do is prepare for increased volatility or range expansion Most breakout trading strategies let the market tip its hand as to which way it wants to go before entering. This technique sacrifices initial trade location in exchange for greater confidence that the market will continue to move in the direction of trade entry. The good news is that breakout strategies have a high win/loss ratio. The bad news is that whipsaws can be brutal Tick Readings for Short-term day trading - Volatility conditions are important to quantify even if you are a short term day trader. In a normal consolidation market, overbought/oversold type indicators, such as intraday tick readings, can work well for SampP scalps. Joined Feb 2006 Status: Member 313 Posts A breakout strategy, or intraday trend-following method, can best capture a trend day. Wait for the market to tip its hand first as to which direction it is going to trend for the day. Rarely can this be determined by the opening price alone. Thus, most breakout strategies enter only after the market has already begun to move in one direction or the other, usually by a predetermined amount. Add the following techniques to your repertoire. All of them will ensure you participate in a trend day. Breakout of the Early-morning Trading Range. The morning range is defined by the high and low made in the first 45-120 minutes. Different time parameters can be used, but the most popular one is the first hours range. Wait for this initial range to be established and then place a (1) buy stop above the mornings high and a (2) sell stop below the mornings low. A protective stop-and-reverse should always be left in place at the opposite end of he range once entry has been established. Early Entry. Toby Crabel defined this as a large price movement in one direction within the first 15 minutes of the opening. The probability of continuation is extremely high. Once one or two extremely large 5-minute bars appear within the first 15 minutes, a trader must be nimble enough to enter on the next quotpausequot that usually follows. With many of these strategies, the initial risk can appear to be high. However, a trader must recognize that as the trading volatility increases so too does the potential for good reward. Range Expansion off the Opening Price. A predetermined amount is added or subtracted from the opening price. Though Toby Crabel also described this concept in his book, it was really popularized by Larry Williams. The amount can be fixed, or it can be a percentage of the previous 1-3 days average true range. With resting buy and sell stops in place, the trader will be pulled into the market whichever way price starts to move. Entry, often made in the first hour, can be made earlier than the breakout from the first hours range. In general, the further price moves away from a given point, the greater are the odds it will continue in that same direction. The ideal is continuation in the direction of the initial trend once the trade is entered. Volatility tend to increase as a trend matures - Trend days also frequently occur in runaway momentum markets. There is little range contraction evident in the latter part of this trend move. Rather, emotions run high as the imbalance between supply and demand reaches an extreme. Price Breakout from the Previous Days Close. This strategy is similar to the above, with buy and sell stops based on a percentage of the previous 1-3 days range added to the previous close. The advantage to using the closing price is that resting orders can be calculated and placed in the market before the opening. The disadvantage is the potential for whipsaw if the market moves to fill a large opening price gap. (Another version of a volatility breakout off the open or closing price is the use of a standard-deviation or price-percentage function instead of a percentage of the average true range. All the above methods can be easily incorporated into a mechanical system.) Channel Breakout. One of the more popular types of trend-following strategies in the nineties, Donchian originally popularized the concept by employing a breakout of the 4-week high or low. Later, Richard Dennis modified this into the quotTurtle System, quot which used the 20-day high/low. Most traders dont realize that simply entering on the breakout of the previous days high or low can also be considered a form of channel breakout. (Another popular parameter is the 2-day high or low.) Joined Feb 2006 Status: Member 313 Posts Trading a mechanical breakout system can provide invaluable experience. The average net profit for the majority of these systems is quite low, so they may not guarantee a road to riches but they serve as a terrific vehicle to gain a wealth of experience in a very structured format. If you are going to trade a mechanical system, you must be willing to enter all trades It is impossible to know which trades will be winners and which ones losers. Most traders who quotpick-and-choosequot have a knack for picking the losing trades and missing the really big winners. The hardest trades to take tend to work out the best With most systems, a majority of the profits come from less than 5 of the trades. Though most breakout methods have a high initial risk point, their high win/loss ratio makes them easier to trade psychologically. You might get your teeth kicked in on the losers, but, fortunately, big losses do not happen very often. Also, if trading a basket of markets, as one should with a volatility breakout system, diversification should help smooth out the larger losses. To summarize the main benefits of trading a breakout system: it teaches proper habits, in that there is always a well-defined stop you get lots of practice executing trades it teaches the importance of taking every trade it teaches respect for the trend. Additional Considerations when using Breakout Strategies overall average daily trading range (must be high enough to ensure wide quotspreadquot) volume and liquidity seasonal tendencies (e. g. grains are better markets in spring and summer) relative strength commercial composition. Volatility Breakout System - An equity curve for a simple volatility breakout system that enters on range expansion off the previous days CLOSE and exits the next day. Once again, the market opened on one extreme of its range and closed on the other. It made a steady pattern of lower highs and lower lows all day. Volatility Breakout System - This volatility system is based on range expansion off the OPENING price and then exiting on the next days close. Over the long run, entering on range expansion off the opening price or off the previous days close does equally well. In this case, entering on a breakout off the opening price resulted in a higher equity peak at one point but a larger drawdown later.